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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 139.00 | 42 317.00 | 30 822.00 | 73 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 445.00 | 19 156.00 | 8 289.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 31 590.00 | 5 654.00 | 37 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 538.00 | 93 063.00 | 107 475.00 | 200 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BZ Autres créances | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CF Disponibilités | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 493.00 | 93 063.00 | 255 430.00 | 348 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DH Report à nouveau | -598 149.00 | | | -598 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | -532 102.00 | | | -532 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
EA Autres dettes | 485 183.00 | | | 485 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 532.00 | | | 787 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 532.00 | | | 787 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 640.00 | | 1 883 640.00 | 1 883 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 640.00 | | 1 883 640.00 | 1 883 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 034.00 | | | 1 907 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 655.00 | | | 1 897 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 104.00 | | 436 777.00 | 199 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 343.00 | 62 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 343.00 | 200 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 276.00 | | 436 777.00 | 61 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 353.00 | 710.00 | | 92 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 710.00 | | 50 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 183.00 | 485 183.00 | | 485 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
UX Autres créances clients | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 374.00 | 83 664.00 | 62 710.00 | 146 374.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 532.00 | 787 532.00 | | 787 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
ST Autres comptes | 210 320.00 | | | 210 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
YT Sous‐traitance | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 391.00 | | | 418 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |