| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 139.00 | 42 317.00 | 30 822.00 | 73 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 445.00 | 18 446.00 | 8 999.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 31 590.00 | 5 654.00 | 37 244.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 104.00 | 92 353.00 | 106 751.00 | 199 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 67 059.00 | | 67 059.00 | 67 059.00 |
CF Disponibilités | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 240.00 | 92 353.00 | 256 887.00 | 349 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
DH Report à nouveau | -632 143.00 | -619 550.00 | | -632 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | -12 593.00 | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | -541 481.00 | -575 475.00 | | -541 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 363.00 | 92 714.00 | | 92 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | 688 567.00 | | 121 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 411.00 | 28 363.00 | | 23 411.00 |
EA Autres dettes | 531 457.00 | 4 173.00 | | 531 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 367.00 | 843 817.00 | | 798 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 887.00 | 268 342.00 | | 256 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 367.00 | 843 817.00 | | 798 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 306.00 | 34 657.00 | | 34 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 786.00 | | 2 401 786.00 | 2 401 786.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 848.00 | | 2 401 848.00 | 2 401 848.00 |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | 10 570.00 | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 260.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 260.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 707.00 | 10 310.00 | | 25 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 752.00 | 2 308 795.00 | | 2 428 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 758.00 | 2 321 388.00 | | 2 394 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 994.00 | -12 593.00 | | 33 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 792.00 | 31 599.00 | | 30 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 618.00 | | 12 486.00 | 186 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | | 3 550.00 | 61 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 340.00 | | 8 936.00 | 52 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 228.00 | 4 125.00 | | 88 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | 4 125.00 | | 45 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 457.00 | 531 457.00 | | 531 457.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 633.00 | 146 633.00 | | 146 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 367.00 | 798 367.00 | | 798 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 941.00 | 450.00 | | 10 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 751.00 | 43 518.00 | | 45 751.00 |
ST Autres comptes | 256 164.00 | 283 848.00 | | 256 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 571.00 | 109 339.00 | | 115 571.00 |
YT Sous‐traitance | 99 386.00 | 103 813.00 | | 99 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 287.00 | 4 573.00 | | 1 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 941.00 | 450.00 | | 10 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 174.00 | 184 822.00 | | 680 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 674.00 | 294 794.00 | | 200 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 161.00 | 545 142.00 | | 518 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |