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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 477.00 | 14 956.00 | 9 522.00 | 24 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753.00 | 13 012.00 | 4 741.00 | 17 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 849.00 | 83 836.00 | 162 014.00 | 245 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 627.00 | 111 803.00 | 193 823.00 | 305 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 393.00 | | 597 393.00 | 597 393.00 |
BZ Autres créances | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CF Disponibilités | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 200.00 | | 872 200.00 | 872 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 827.00 | 111 803.00 | 1 066 024.00 | 1 177 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 241 772.00 | | | 241 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 812.00 | | | 546 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 252.00 | | | 824 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 024.00 | | | 1 066 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 252.00 | | | 824 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 878.00 | | 3 257 878.00 | 3 257 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 878.00 | | 3 257 878.00 | 3 257 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 984.00 | | | 3 329 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 266.00 | | | 3 301 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 767.00 | | 46 902.00 | 362 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 043.00 | 305 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 043.00 | 263 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 10 920.00 | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 345.00 | | 35 300.00 | 332 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 683.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 647.00 | 44 134.00 | 47 978.00 | 115 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | 1 398.00 | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 089.00 | 42 736.00 | 47 978.00 | 102 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 812.00 | 546 812.00 | | 546 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 597 393.00 | | | 597 393.00 |
VB T. V. A. | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 540.00 | 712 993.00 | 17 547.00 | 730 540.00 |
VW T.V.A. | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 252.00 | 824 252.00 | | 824 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
ST Autres comptes | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 066 558.00 | | | 2 066 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 404.00 | | | 648 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 170.00 | | | 415 170.00 |
ZE Dividendes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 877.00 | | | 2 507 877.00 |