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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 5 337.00 | 6 912.00 | 12 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 225.00 | 3 836.00 | 11 389.00 | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 004.00 | 119 512.00 | 169 492.00 | 289 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 333.00 | 128 685.00 | 209 648.00 | 338 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 880.00 | 9 104.00 | 579 776.00 | 588 880.00 |
BZ Autres créances | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CF Disponibilités | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 909.00 | 9 104.00 | 791 805.00 | 800 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 241.00 | 137 789.00 | 1 001 453.00 | 1 139 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
DL TOTAL (I) | 223 048.00 | | | 223 048.00 |
DP Provisions pour risques | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 166.00 | | | 427 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 141.00 | | | 763 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 453.00 | | | 1 001 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 731.00 | | | 701 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 631.00 | | 3 658 631.00 | 3 658 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 631.00 | | 3 658 631.00 | 3 658 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 233.00 | | | -30 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 024.00 | | | 3 675 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 661.00 | | | 3 593 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 627.00 | | 66 356.00 | 305 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 651.00 | 338 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 558.00 | 12 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 093.00 | 304 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 477.00 | | 1 329.00 | 24 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 602.00 | | 60 720.00 | 263 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 547.00 | | 4 307.00 | 17 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 803.00 | 50 532.00 | 33 651.00 | 111 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 956.00 | 3 939.00 | 13 558.00 | 14 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 847.00 | 46 593.00 | 20 093.00 | 96 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 166.00 | 427 166.00 | | 427 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
UX Autres créances clients | 576 742.00 | | | 576 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 134.00 | 53 724.00 | 61 410.00 | 115 134.00 |
VI Groupe et associés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 371.00 | 700 516.00 | 21 854.00 | 722 371.00 |
VW T.V.A. | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 141.00 | 701 731.00 | 61 410.00 | 763 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
ST Autres comptes | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 441.00 | | | 236 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540 941.00 | | | 2 540 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 832.00 | | | 728 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 513.00 | | | 552 513.00 |
ZE Dividendes | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 090 809.00 | | | 3 090 809.00 |