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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 013.00 | 20 606.00 | 17 407.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 623.00 | 154 510.00 | 84 113.00 | 238 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 583.00 | 177 625.00 | 160 958.00 | 338 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 285.00 | 3 606.00 | 516 679.00 | 520 285.00 |
BZ Autres créances | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CF Disponibilités | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 328.00 | 3 606.00 | 656 722.00 | 660 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 911.00 | 181 231.00 | 817 680.00 | 998 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 104.00 | | | 608 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 680.00 | | | 817 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 588.00 | | | 586 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 420.00 | | 3 747 420.00 | 3 747 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 420.00 | | 3 747 420.00 | 3 747 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 19 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -50.00 | | | -50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 024.00 | | | 3 775 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 260.00 | | | 3 745 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 344.00 | | 10 979.00 | 337 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 338 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 740.00 | 37 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 657.00 | | 10 979.00 | 265 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 169.00 | 40 196.00 | 9 740.00 | 147 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | | 9 740.00 | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 920.00 | 40 196.00 | | 134 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 548.00 | 3 606.00 | 17 548.00 | 17 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 548.00 | 3 606.00 | 17 548.00 | 17 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 548.00 | 3 606.00 | 17 548.00 | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 869.00 | 313 869.00 | | 313 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
UX Autres créances clients | 515 958.00 | 515 958.00 | | 515 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 255.00 | 41 738.00 | 21 517.00 | 63 255.00 |
VI Groupe et associés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 036.00 | 632 598.00 | 24 438.00 | 657 036.00 |
VW T.V.A. | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 104.00 | 586 588.00 | 21 517.00 | 608 104.00 |