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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 951 317.00 | 301 785.00 | 649 532.00 | 951 317.00 |
AP Constructions | 46 095.00 | 10 300.00 | 35 795.00 | 46 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 007.00 | 1 084 840.00 | 77 167.00 | 1 162 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 420.00 | 1 396 926.00 | 762 494.00 | 2 159 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CF Disponibilités | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 260.00 | 1 396 926.00 | 910 334.00 | 2 307 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -394 487.00 | | | -394 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 008.00 | | | -176 008.00 |
DL TOTAL (I) | -212 995.00 | | | -212 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 946.00 | | | 421 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 509.00 | | | 616 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 330.00 | | | 1 123 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 334.00 | | | 910 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 455.00 | | | 683 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 627.00 | | 339 627.00 | 339 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 627.00 | | 339 627.00 | 339 627.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 764.00 | | | 339 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 773.00 | | | 515 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 008.00 | | | -176 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 108.00 | 7 818.00 | | 1 389 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 108.00 | 7 818.00 | | 1 389 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VI Groupe et associés | 561 109.00 | 561 109.00 | | 561 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 059.00 | 135 059.00 | | 135 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 330.00 | 683 455.00 | 157 581.00 | 1 123 330.00 |