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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 133 098.00 | 320 423.00 | 812 675.00 | 1 133 098.00 |
AP Constructions | 1 686 328.00 | 250 513.00 | 1 435 815.00 | 1 686 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 1 825.00 | 2 906.00 | 4 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 930.00 | 572 761.00 | 2 384 169.00 | 2 956 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 682.00 | 572 761.00 | 2 502 921.00 | 3 075 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -279 151.00 | | | -279 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 367.00 | | | 389 367.00 |
DK Provisions réglementées | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 508 661.00 | | | 508 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 769.00 | | | 1 695 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 260.00 | | | 1 994 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 921.00 | | | 2 502 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 269.00 | | | 480 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 180.00 | | 832 180.00 | 832 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 180.00 | | 832 180.00 | 832 180.00 |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 194.00 | | | 874 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 828.00 | | | 484 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 367.00 | | | 389 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 249.00 | 116 512.00 | | 456 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 249.00 | 116 512.00 | | 456 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 769.00 | 277 878.00 | 932 222.00 | 1 695 769.00 |
VI Groupe et associés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 528.00 | | | 315 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 529.00 | | | 233 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 260.00 | 480 269.00 | 932 222.00 | 1 994 260.00 |