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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991 442.00 | 302 579.00 | 688 864.00 | 991 442.00 |
AP Constructions | 1 367 445.00 | 59 391.00 | 1 308 055.00 | 1 367 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 342.00 | 1 458.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 688.00 | 362 311.00 | 1 998 377.00 | 2 360 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 588.00 | | 158 588.00 | 158 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 276.00 | 362 311.00 | 2 156 965.00 | 2 519 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -570 495.00 | | | -570 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
DK Provisions réglementées | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | -92 109.00 | | | -92 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 164.00 | | | 1 668 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 941.00 | | | 539 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 074.00 | | | 2 249 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 965.00 | | | 2 156 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 445.00 | | | 667 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FG Production vendue services | 532 944.00 | | 532 944.00 | 532 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 444.00 | | 604 444.00 | 604 444.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 581.00 | | | 604 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 938.00 | | | 491 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 926.00 | 47 270.00 | 1 081 884.00 | 1 396 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 926.00 | 47 270.00 | 1 081 884.00 | 1 396 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UX Autres créances clients | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 164.00 | 175 521.00 | 673 255.00 | 1 668 164.00 |
VI Groupe et associés | 450 955.00 | 450 955.00 | | 450 955.00 |
VP Divers | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 074.00 | 667 445.00 | 673 255.00 | 2 249 074.00 |