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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 068 098.00 | 306 768.00 | 761 331.00 | 1 068 098.00 |
AP Constructions | 1 529 605.00 | 148 656.00 | 1 380 948.00 | 1 529 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 824.00 | 2 476.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 003.00 | 456 249.00 | 2 144 755.00 | 2 601 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 803.00 | 456 249.00 | 2 181 554.00 | 2 637 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -457 852.00 | | | -457 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
DK Provisions réglementées | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 770.00 | | | 1 613 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 200.00 | | | 436 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 611.00 | | | 2 078 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 554.00 | | | 2 181 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 381.00 | | | 553 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
FG Production vendue services | 599 105.00 | | 599 105.00 | 599 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 305.00 | | 625 305.00 | 625 305.00 |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 351.00 | | | -16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 148.00 | | | 626 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 447.00 | | | 447 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 311.00 | 93 938.00 | | 362 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 311.00 | 93 938.00 | | 362 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 243.00 | 16 351.00 | | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | 16 351.00 | | 8 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 770.00 | 179 155.00 | 753 129.00 | 1 613 770.00 |
VI Groupe et associés | 345 585.00 | 345 585.00 | | 345 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
VP Divers | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 611.00 | 553 381.00 | 753 129.00 | 2 078 611.00 |