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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 781.00 | 39 586.00 | 102 195.00 | 141 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 630.00 | 31 914.00 | 7 716.00 | 39 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 376.00 | | 1 051 376.00 | 1 051 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 415.00 | 77 168.00 | 1 460 247.00 | 1 537 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 154.00 | | 396 154.00 | 396 154.00 |
CF Disponibilités | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 084.00 | | 498 084.00 | 498 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 500.00 | 77 168.00 | 1 958 332.00 | 2 035 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052 876.00 | | | 1 052 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 461.00 | | | 297 461.00 |
CU Autres participations | 297 395.00 | | 297 395.00 | 297 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 001.00 | 1 361 001.00 | | 1 461 001.00 |
DH Report à nouveau | 72 577.00 | 148 245.00 | | 72 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 494.00 | 174 332.00 | | 99 494.00 |
DK Provisions réglementées | 102 195.00 | 109 230.00 | | 102 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 266.00 | 1 902 808.00 | | 1 845 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 741.00 | 88 112.00 | | 79 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 8 394.00 | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 110.00 | 26 952.00 | | 19 110.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 2 125.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 065.00 | 125 583.00 | | 113 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 332.00 | 2 028 391.00 | | 1 958 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
FG Production vendue services | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 257.00 | | 329 257.00 | 329 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 4 500.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 035.00 | 7 021.00 | | 7 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | 7 021.00 | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 530.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 530.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 638.00 | 6 491.00 | | 21 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 28 990.00 | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 228.00 | 7 917 381.00 | | 396 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 734.00 | 7 743 049.00 | | 296 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 494.00 | 174 332.00 | | 99 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 293.00 | 101 122.00 | | 1 436 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 913.00 | 4 497.00 | | 176 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 712.00 | 96 625.00 | | 1 253 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 833.00 | 9 335.00 | | 67 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 61.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 226.00 | 9 274.00 | | 62 226.00 |