| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 421.00 | 52 268.00 | 88 153.00 | 140 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 171.00 | 9 176.00 | 996.00 | 10 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 718.00 | | 1 028 719.00 | 1 028 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 421.00 | 66 643.00 | 1 386 778.00 | 1 453 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BZ Autres créances | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 241 435.00 | | 241 436.00 | 241 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 212.00 | | 344 212.00 | 344 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 633.00 | 66 643.00 | 1 730 990.00 | 1 797 633.00 |
CU Autres participations | 267 395.00 | | 267 395.00 | 267 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 548.00 | 1 403 072.00 | | 13 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 662.00 | 40 476.00 | | 1 422 662.00 |
DK Provisions réglementées | 88 153.00 | 95 174.00 | | 88 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 363.00 | 1 648 722.00 | | 1 634 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 485.00 | 70 983.00 | | 23 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 6 162.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 408.00 | 20 287.00 | | 66 408.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 4 447.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 627.00 | 101 879.00 | | 96 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 990.00 | 1 750 601.00 | | 1 730 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
FG Production vendue services | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 310.00 | | 234 310.00 | 234 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 1 200.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 459.00 | 7 021.00 | | 1 520 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 419.00 | 7 692.00 | | 79 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 421.00 | 7 592.00 | | 79 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441 038.00 | -571.00 | | 1 441 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | 7 188.00 | | 48 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 595.00 | 278 196.00 | | 1 800 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 933.00 | 237 719.00 | | 377 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 662.00 | 40 476.00 | | 1 422 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 269.00 | 61 635.00 | | 1 486 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 483.00 | 1 297 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 483.00 | 1 453 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 462.00 | 1 130.00 | | 149 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 607.00 | 60 505.00 | | 1 331 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 328.00 | 7 315.00 | | 59 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 7 315.00 | | 54 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 174.00 | | 7 021.00 | 95 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 719.00 | 1 028 719.00 | | 1 028 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VP Divers | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 996.00 | 1 130 496.00 | 1 500.00 | 1 131 996.00 |