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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 421.00 | 45 247.00 | 95 174.00 | 140 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041.00 | 8 881.00 | 160.00 | 9 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 647.00 | | 1 032 647.00 | 1 032 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 269.00 | 59 328.00 | 1 426 941.00 | 1 486 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 660.00 | | 323 660.00 | 323 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 929.00 | 59 328.00 | 1 750 601.00 | 1 809 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034 116.00 | | | 1 034 116.00 |
CU Autres participations | 297 395.00 | | 297 395.00 | 297 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 072.00 | 1 461 001.00 | | 1 403 072.00 |
DH Report à nouveau | | 72 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 476.00 | 99 494.00 | | 40 476.00 |
DK Provisions réglementées | 95 174.00 | 102 195.00 | | 95 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 722.00 | 1 845 266.00 | | 1 648 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 883.00 | 79 741.00 | | 70 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 10 405.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 19 110.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 3 810.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 879.00 | 113 065.00 | | 101 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 601.00 | 1 958 332.00 | | 1 750 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 227.00 | | 9 228.00 | 9 227.00 |
FG Production vendue services | 216 797.00 | | 216 797.00 | 216 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 024.00 | | 226 026.00 | 226 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 021.00 | 7 035.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 21 748.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 109.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 21 638.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 18 395.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 196.00 | 396 228.00 | | 278 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 719.00 | 296 734.00 | | 237 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 476.00 | 99 494.00 | | 40 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 415.00 | | 49 140.00 | 1 537 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 870.00 | 1 331 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 287.00 | 1 486 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 949.00 | 149 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 337.00 | | 49 140.00 | 1 350 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 168.00 | 9 985.00 | 27 825.00 | 77 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 9 985.00 | 27 357.00 | 71 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 195.00 | | 7 021.00 | 102 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 195.00 | | 7 021.00 | 102 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 647.00 | | | 1 032 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VP Divers | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 159.00 | 1 052 159.00 | | 1 052 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 983.00 | 442.00 | 39 128.00 | 70 983.00 |