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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 081.00 | 10 079.00 | 1 001.00 | 11 081.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 220.00 | 232 389.00 | 71 831.00 | 304 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 822.00 | 42 418.00 | 81 403.00 | 123 822.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 067.00 | 284 887.00 | 161 179.00 | 446 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
BN En cours de production de biens | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 647.00 | 7 481.00 | 177 166.00 | 184 647.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 022.00 | 7 481.00 | 426 541.00 | 434 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 090.00 | 292 368.00 | 587 721.00 | 880 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 498.00 | 5 433.00 | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 82 177.00 | 68 475.00 | | 82 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | 15 767.00 | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 199 885.00 | 164 655.00 | | 199 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 684.00 | 74 741.00 | | 95 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 013.00 | 161 897.00 | | 147 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | 24 127.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 185.00 | 103 121.00 | | 83 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 58 008.00 | | 50 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 22 096.00 | | 2 912.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 2 379.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 835.00 | 446 372.00 | | 387 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 721.00 | 611 027.00 | | 587 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
FG Production vendue services | 1 012 320.00 | | 1 012 320.00 | 1 012 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 981.00 | | 1 097 981.00 | 1 097 981.00 |
FM Production stockée | | | -2 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 339.00 | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 339.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -339.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 524.00 | -1 072.00 | | -2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 757.00 | 951 554.00 | | 1 111 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 527.00 | 935 787.00 | | 1 076 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | 15 767.00 | | 35 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 685.00 | | 40 927.00 | 424 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 544.00 | 446 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 544.00 | 429 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | 1 098.00 | 11 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 425.00 | | 39 829.00 | 409 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 838.00 | 41 282.00 | 6 232.00 | 249 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 168.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 926.00 | 41 114.00 | 6 232.00 | 239 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 7 127.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 7 127.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 7 127.00 | | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 899.00 | 8 310.00 | 99 589.00 | 107 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 684.00 | 19 818.00 | 75 866.00 | 95 684.00 |
VI Groupe et associés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 764.00 | 231 764.00 | | 231 764.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 051.00 | 207 596.00 | 175 455.00 | 383 051.00 |