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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 002.00 | 14 480.00 | 6 521.00 | 21 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 007.00 | 294 290.00 | 12 717.00 | 307 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 551.00 | 89 171.00 | 46 380.00 | 135 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 719.00 | 397 942.00 | 93 777.00 | 491 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
BN En cours de production de biens | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 889.00 | 756.00 | 276 133.00 | 276 889.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 193.00 | 756.00 | 513 437.00 | 514 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 912.00 | 398 698.00 | 607 214.00 | 1 005 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 157 258.00 | 152 169.00 | | 157 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 5 089.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 251 741.00 | 239 736.00 | | 251 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 335.00 | 79 676.00 | | 46 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 584.00 | 139 372.00 | | 110 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | 672.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 108 922.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 900.00 | 50 857.00 | | 52 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 913.00 | | |
EA Autres dettes | 365.00 | 1 895.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 772.00 | 2 511.00 | | 28 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 473.00 | 386 816.00 | | 355 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 214.00 | 626 552.00 | | 607 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 805.00 | | 2 573.00 | 489 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 491 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 442 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 903.00 | | 2 315.00 | 440 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 901.00 | | 258.00 | 25 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 950.00 | 32 651.00 | 660.00 | 365 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 4 232.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 702.00 | 28 419.00 | 660.00 | 355 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 584.00 | 84 042.00 | 26 542.00 | 110 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 335.00 | 31 588.00 | 14 747.00 | 46 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 057.00 | 309 057.00 | | 309 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 557.00 | 309 057.00 | 500.00 | 309 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 407.00 | 313 118.00 | 41 289.00 | 354 407.00 |