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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 942.00 | 18 326.00 | 3 616.00 | 21 942.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 936.00 | 264 976.00 | 51 960.00 | 316 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 097.00 | 137 756.00 | 22 342.00 | 160 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 169.00 | 421 058.00 | 111 111.00 | 532 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 446.00 | | 121 446.00 | 121 446.00 |
BN En cours de production de biens | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 039.00 | 530.00 | 330 509.00 | 331 039.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 262.00 | | 303 262.00 | 303 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 593.00 | 530.00 | 816 062.00 | 816 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 762.00 | 421 588.00 | 927 174.00 | 1 348 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 192 888.00 | 125 815.00 | | 192 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 690.00 | 67 073.00 | | 94 690.00 |
DL TOTAL (I) | 370 056.00 | 275 366.00 | | 370 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 661.00 | 278 417.00 | | 315 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 827.00 | 47 262.00 | | 35 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 207.00 | 152 820.00 | | 128 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 49 334.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 2 057.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 283.00 | 8 141.00 | | 41 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 617.00 | 539 758.00 | | 554 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 174.00 | 815 124.00 | | 927 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 436.00 | 22 737.00 | 42 115.00 | 440 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 059.00 | 2 267.00 | | 16 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 377.00 | 20 470.00 | 42 115.00 | 424 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | 530.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 530.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 530.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 661.00 | 58 835.00 | 256 827.00 | 315 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 135.00 | 356 135.00 | | 356 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 635.00 | 356 135.00 | 500.00 | 356 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 617.00 | 297 791.00 | 256 827.00 | 554 617.00 |