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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 002.00 | 18 712.00 | 2 289.00 | 21 002.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 718.00 | 303 402.00 | 13 316.00 | 316 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 097.00 | 104 394.00 | 55 704.00 | 160 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 300.00 | 426 508.00 | 99 792.00 | 526 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BN En cours de production de biens | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 402.00 | 1 712.00 | 176 690.00 | 178 402.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 878.00 | 377.00 | 19 500.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 638.00 | 2 090.00 | 431 548.00 | 433 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 938.00 | 428 597.00 | 531 340.00 | 959 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
DG Autres réserves | 169 263.00 | 157 258.00 | | 169 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 448.00 | 12 005.00 | | -43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 208 293.00 | 251 741.00 | | 208 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 171.00 | 46 335.00 | | 55 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 128.00 | 110 584.00 | | 87 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 1 066.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 576.00 | 115 450.00 | | 99 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 328.00 | 52 900.00 | | 54 328.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 365.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 429.00 | 28 772.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 047.00 | 355 473.00 | | 323 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 340.00 | 607 214.00 | | 531 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 942.00 | 33 466.00 | 4 900.00 | 397 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 4 232.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 462.00 | 29 234.00 | 4 900.00 | 383 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 1 712.00 | 756.00 | 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 2 089.00 | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 2 089.00 | 756.00 | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 128.00 | 76 081.00 | 11 047.00 | 87 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 171.00 | 23 754.00 | 31 417.00 | 55 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 919.00 | 193 419.00 | 500.00 | 193 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 539.00 | 280 075.00 | 42 464.00 | 322 539.00 |