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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 2 489.00 | 3 738.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 835.00 | 672 531.00 | 54 304.00 | 726 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 433.00 | 285 986.00 | 69 447.00 | 355 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 474.00 | 962 970.00 | 182 504.00 | 1 145 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BN En cours de production de biens | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 172.00 | 21 121.00 | 501 051.00 | 522 172.00 |
BZ Autres créances | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CF Disponibilités | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 660.00 | 21 121.00 | 755 539.00 | 776 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 133.00 | 984 091.00 | 938 043.00 | 1 922 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 573.00 | | | 453 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 580.00 | | | 863 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 043.00 | | | 938 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 327.00 | | | 826 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 321.00 | | 23 400.00 | 1 129 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 248.00 | 1 145 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 1 088 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 342.00 | | 23 400.00 | 1 072 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 528.00 | 84 009.00 | 5 568.00 | 884 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 564.00 | 84 009.00 | 5 568.00 | 882 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 096.00 | | 5 975.00 | 27 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 096.00 | | 5 975.00 | 27 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 096.00 | | 5 975.00 | 27 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
UX Autres créances clients | 488 854.00 | | | 488 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 043.00 | 53 790.00 | 37 253.00 | 91 043.00 |
VI Groupe et associés | 453 573.00 | 453 573.00 | | 453 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 954.00 | 571 954.00 | | 571 954.00 |
VW T.V.A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 580.00 | 826 327.00 | 37 253.00 | 863 580.00 |