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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 3 734.00 | 2 492.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 173.00 | 567 252.00 | 188 920.00 | 756 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 493.00 | 318 741.00 | 125 752.00 | 444 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 871.00 | 891 691.00 | 372 180.00 | 1 263 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BN En cours de production de biens | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
BT Marchandises | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 926.00 | 19 386.00 | 361 540.00 | 380 926.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 867.00 | 19 386.00 | 792 480.00 | 811 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 738.00 | 911 078.00 | 1 164 660.00 | 2 075 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
DL TOTAL (I) | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 531.00 | | | 252 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 559.00 | | | 548 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 030.00 | | | 1 054 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 660.00 | | | 1 164 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 636.00 | | | 891 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 058.00 | | 60 313.00 | 1 242 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 263 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 1 206 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 079.00 | | 60 313.00 | 1 185 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 494.00 | 86 732.00 | 34 534.00 | 839 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 530.00 | 86 732.00 | 34 534.00 | 837 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 844.00 | | 1 457.00 | 20 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 844.00 | | 1 457.00 | 20 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 844.00 | | 1 457.00 | 20 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
UX Autres créances clients | 349 285.00 | 349 285.00 | | 349 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 531.00 | 90 137.00 | 162 394.00 | 252 531.00 |
VI Groupe et associés | 548 559.00 | 548 559.00 | | 548 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 678.00 | 426 678.00 | | 426 678.00 |
VW T.V.A. | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 030.00 | 891 636.00 | 162 394.00 | 1 054 030.00 |