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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 5 602.00 | 624.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 550.00 | 525 811.00 | 462 738.00 | 988 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 309.00 | 483 715.00 | 207 594.00 | 691 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 064.00 | 1 017 093.00 | 725 972.00 | 1 743 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BN En cours de production de biens | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BT Marchandises | 64 511.00 | | 64 511.00 | 64 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 856.00 | | 552 856.00 | 552 856.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 341 755.00 | | 341 755.00 | 341 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 072.00 | | 1 143 072.00 | 1 143 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 137.00 | 1 017 093.00 | 1 869 044.00 | 2 886 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 451.00 | | | 537 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 532.00 | | | 735 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 295.00 | | | 324 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 702.00 | | | 1 752 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 044.00 | | | 1 869 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 216.00 | | | 1 358 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 532.00 | | | 735 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 063.00 | | 246 710.00 | 1 633 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 709.00 | 1 743 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 709.00 | 1 686 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 084.00 | | 246 710.00 | 1 576 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 134.00 | 165 668.00 | 136 709.00 | 988 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 170.00 | 165 668.00 | 136 709.00 | 986 170.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
UX Autres créances clients | 552 856.00 | 552 856.00 | | 552 856.00 |
VB T. V. A. | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 451.00 | 142 965.00 | 394 486.00 | 537 451.00 |
VI Groupe et associés | 735 532.00 | 735 532.00 | | 735 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 733.00 | 604 733.00 | | 604 733.00 |
VW T.V.A. | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 702.00 | 1 358 216.00 | 394 486.00 | 1 752 702.00 |