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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 3 112.00 | 3 115.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 255.00 | 517 051.00 | 230 204.00 | 747 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 597.00 | 317 368.00 | 114 230.00 | 431 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 058.00 | 839 494.00 | 402 564.00 | 1 242 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BN En cours de production de biens | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 997.00 | 20 844.00 | 399 153.00 | 419 997.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CF Disponibilités | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 883.00 | 20 844.00 | 597 040.00 | 617 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 941.00 | 860 337.00 | 999 604.00 | 1 859 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
DL TOTAL (I) | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 949.00 | | | 273 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 689.00 | | | 890 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 604.00 | | | 999 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 689.00 | | | 890 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 474.00 | | 287 744.00 | 1 145 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 160.00 | 1 242 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 160.00 | 1 185 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 495.00 | | 287 744.00 | 1 088 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 970.00 | 67 684.00 | 191 160.00 | 962 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 006.00 | 67 684.00 | 191 160.00 | 961 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 121.00 | | 277.00 | 21 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 121.00 | | 277.00 | 21 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 121.00 | | 277.00 | 21 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
UX Autres créances clients | 387 076.00 | | | 387 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 672.00 | 276 672.00 | | 276 672.00 |
VI Groupe et associés | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 334.00 | 466 334.00 | | 466 334.00 |
VW T.V.A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 689.00 | 890 689.00 | | 890 689.00 |