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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 96.00 | 1 194.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 995.00 | 89 780.00 | 42 216.00 | 131 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 039.00 | 89 876.00 | 80 164.00 | 170 039.00 |
060 Stock marchandises | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
084 Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
110 Total général Actif | 260 590.00 | 89 876.00 | 170 714.00 | 260 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 474.00 | 419 660.00 | | 444 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 905.00 | 1 441.00 | | 1 905.00 |
230 Autres produits | 12 606.00 | 1 560.00 | | 12 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 985.00 | 422 661.00 | | 458 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 476.00 | 227 905.00 | | 207 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 750.00 | -15 600.00 | | 14 750.00 |
242 Autres charges externes. | 126 115.00 | 114 835.00 | | 126 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 500.00 | 7 746.00 | | 9 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 521.00 | 52 546.00 | | 64 521.00 |
252 Charges sociales | 29 553.00 | 25 722.00 | | 29 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 895.00 | 10 864.00 | | 11 895.00 |
262 Autres charges | | -45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 463 810.00 | 423 974.00 | | 463 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 825.00 | -1 313.00 | | -4 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 817.00 | 1 265.00 | | 4 817.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 1 142.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 189.00 | 5 284.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 527.00 | -6 475.00 | | -3 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 828.00 | | | 159 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |