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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 670.00 | 103 064.00 | 18 606.00 | 121 670.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 342.00 | 104 354.00 | 53 988.00 | 158 342.00 |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
110 Total général Actif | 217 302.00 | 104 354.00 | 112 949.00 | 217 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 609.00 | 296 526.00 | | 227 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 607.00 | 1 577.00 | | 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
230 Autres produits | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 826.00 | 298 103.00 | | 248 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 310.00 | 137 358.00 | | 94 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 600.00 | -4 650.00 | | 25 600.00 |
242 Autres charges externes. | 74 065.00 | 87 286.00 | | 74 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 5 579.00 | | 6 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 30 000.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | 18 717.00 | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 657.00 | 7 394.00 | | 4 657.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 783.00 | 281 690.00 | | 226 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 043.00 | 16 413.00 | | 22 043.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 238.00 | 1 935.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 2 172.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 774.00 | 12 308.00 | | 20 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 494.00 | | | 25 494.00 |