| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 404.00 | 98 408.00 | 17 996.00 | 116 404.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 076.00 | 99 698.00 | 53 378.00 | 153 076.00 |
060 Stock marchandises | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
072 Créances – Autres | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
084 Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
110 Total général Actif | 233 282.00 | 99 698.00 | 133 584.00 | 233 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 526.00 | 286 634.00 | | 296 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 577.00 | 9 568.00 | | 1 577.00 |
230 Autres produits | -5.00 | 1.00 | | -5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 097.00 | 296 203.00 | | 298 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 358.00 | 124 567.00 | | 137 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 650.00 | 10 981.00 | | -4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 87 286.00 | 89 190.00 | | 87 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 3 804.00 | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 18 717.00 | 20 819.00 | | 18 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 12 418.00 | | 7 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 685.00 | 301 779.00 | | 281 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 412.00 | -5 576.00 | | 16 412.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 526.00 | | |
294 Charges financières | 1 935.00 | 446.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 834.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 212.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 307.00 | 5 458.00 | | 12 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 690.00 | | | 49 690.00 |