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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 404.00 | 91 013.00 | 25 391.00 | 116 404.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 076.00 | 92 303.00 | 60 773.00 | 153 076.00 |
060 Stock marchandises | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
072 Créances – Autres | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
110 Total général Actif | 220 854.00 | 92 303.00 | 128 551.00 | 220 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 634.00 | 277 353.00 | | 286 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 568.00 | 3 456.00 | | 9 568.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 203.00 | 280 809.00 | | 296 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 567.00 | 139 283.00 | | 124 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 981.00 | 169.00 | | 10 981.00 |
242 Autres charges externes. | 89 190.00 | 103 431.00 | | 89 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 6 233.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 36 080.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 20 819.00 | 15 490.00 | | 20 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 418.00 | 14 653.00 | | 12 418.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 779.00 | 315 381.00 | | 301 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 576.00 | -34 572.00 | | -5 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 526.00 | 50 863.00 | | 14 526.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 996.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 834.00 | 9 585.00 | | 2 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 458.00 | 5 711.00 | | 5 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 775.00 | | | 44 775.00 |