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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 198.00 | 25 801.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 949.00 | 139 937.00 | 73 012.00 | 212 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 820.00 | 116 210.00 | 57 610.00 | 173 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 705.00 | 258 197.00 | 169 507.00 | 427 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 017.00 | | 537 017.00 | 537 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 722.00 | 258 197.00 | 706 525.00 | 964 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 120 369.00 | 135 483.00 | | 120 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 656.00 | 66 385.00 | | 70 656.00 |
DL TOTAL (I) | 247 125.00 | 257 969.00 | | 247 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 604.00 | 83 665.00 | | 118 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 743.00 | 65 752.00 | | 78 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 261.00 | 202 603.00 | | 132 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 710.00 | 74 662.00 | | 81 710.00 |
EA Autres dettes | 48 080.00 | 24 190.00 | | 48 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 399.00 | 450 873.00 | | 459 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 525.00 | 708 842.00 | | 706 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 617.00 | | 95 758.00 | 339 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 427 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 416 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 731.00 | | 95 709.00 | 328 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | 49.00 | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 856.00 | 44 629.00 | 3 288.00 | 216 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 005.00 | 44 629.00 | 3 288.00 | 216 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 302 272.00 | | | 302 272.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 024.00 | 77 427.00 | 5 053.00 | 96 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VI Groupe et associés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VP Divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 995.00 | 343 995.00 | | 343 995.00 |
VW T.V.A. | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 400.00 | 440 802.00 | 5 053.00 | 459 400.00 |