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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 548.00 | 24 451.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 505.00 | 168 089.00 | 106 416.00 | 274 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 116 396.00 | 67 019.00 | 183 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 036.00 | 287 884.00 | 211 151.00 | 499 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 052.00 | | 286 052.00 | 286 052.00 |
BZ Autres créances | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 514.00 | 287 884.00 | 770 629.00 | 1 058 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 143 775.00 | 120 369.00 | | 143 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 021.00 | 70 656.00 | | 80 021.00 |
DL TOTAL (I) | 279 897.00 | 247 125.00 | | 279 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 286.00 | 118 604.00 | | 161 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | 78 743.00 | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 032.00 | 132 261.00 | | 156 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 752.00 | 81 710.00 | | 110 752.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | 48 080.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 731.00 | 459 399.00 | | 490 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 629.00 | 706 525.00 | | 770 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 738.00 | 440 801.00 | | 392 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 705.00 | | 89 622.00 | 427 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 291.00 | 499 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 291.00 | 487 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 771.00 | | 89 441.00 | 416 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | 181.00 | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 197.00 | 47 562.00 | 17 875.00 | 258 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 347.00 | 47 562.00 | 17 875.00 | 257 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 286 052.00 | | | 286 052.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 762.00 | 36 769.00 | 68 854.00 | 134 762.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VP Divers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 473.00 | 347 473.00 | | 347 473.00 |
VW T.V.A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 732.00 | 392 739.00 | 68 854.00 | 490 732.00 |