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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 3 898.00 | 23 101.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 805.00 | 186 804.00 | 192 000.00 | 378 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 695.00 | 142 869.00 | 120 825.00 | 263 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 814.00 | 334 423.00 | 375 391.00 | 709 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 999.00 | | 400 999.00 | 400 999.00 |
BZ Autres créances | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 212 562.00 | | 212 562.00 | 212 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 640.00 | | 776 640.00 | 776 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 455.00 | 334 423.00 | 1 152 032.00 | 1 486 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 137 911.00 | 143 775.00 | | 137 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 283.00 | 80 021.00 | | 156 283.00 |
DL TOTAL (I) | 350 294.00 | 279 897.00 | | 350 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 901.00 | 161 287.00 | | 243 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 780.00 | 46 050.00 | | 33 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 576.00 | 156 032.00 | | 272 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 862.00 | 110 752.00 | | 186 862.00 |
EA Autres dettes | 64 616.00 | 16 610.00 | | 64 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 737.00 | 490 731.00 | | 801 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 032.00 | 770 629.00 | | 1 152 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 348.00 | 392 738.00 | | 610 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 036.00 | | 238 612.00 | 499 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 833.00 | 709 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 672 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 921.00 | | 212 413.00 | 487 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 26 199.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 885.00 | 71 583.00 | 25 045.00 | 287 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 034.00 | 71 583.00 | 25 045.00 | 287 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 576.00 | 272 576.00 | | 272 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 810.00 | 52 420.00 | 146 828.00 | 243 810.00 |
VI Groupe et associés | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
VW T.V.A. | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 738.00 | 610 348.00 | 146 828.00 | 801 738.00 |