| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 7 803.00 | 1 206.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084.00 | 8 878.00 | 1 206.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 548.00 | | 133 548.00 | 133 548.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 452 743.00 | | 452 743.00 | 452 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 635.00 | | 590 635.00 | 590 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 719.00 | 8 878.00 | 591 840.00 | 600 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
DH Report à nouveau | 68 871.00 | 37 516.00 | | 68 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | 31 355.00 | | 30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 201 343.00 | 170 792.00 | | 201 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 86.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 351.00 | 93 473.00 | | 132 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | 32 145.00 | | 20 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 589.00 | 176 123.00 | | 141 589.00 |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 290.00 | 85 100.00 | | 87 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 497.00 | 398 842.00 | | 390 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 840.00 | 569 634.00 | | 591 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 497.00 | 398 842.00 | | 390 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 250.00 | | 262 250.00 | 262 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 250.00 | | 262 250.00 | 262 250.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 068.00 | 26 635.00 | | 27 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 879.00 | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 443.00 | 358 280.00 | | 262 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 891.00 | 326 925.00 | | 231 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | 31 355.00 | | 30 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804.00 | 2 075.00 | | 6 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 2 075.00 | | 5 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
UX Autres créances clients | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 497.00 | 381 497.00 | | 381 497.00 |