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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 656.00 | |
CF Disponibilités | | | 532 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 562 867.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
DH Report à nouveau | 132 619.00 | 121 762.00 | | 132 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 10 856.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 246 337.00 | 234 540.00 | | 246 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 124.00 | 157 158.00 | | 196 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 17 701.00 | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 575.00 | 45 371.00 | | 21 575.00 |
EA Autres dettes | 10 735.00 | 10 782.00 | | 10 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 930.00 | 47 500.00 | | 53 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 529.00 | 278 565.00 | | 316 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 867.00 | 513 105.00 | | 562 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 419.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 190.00 | 173 790.00 | | 248 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 392.00 | 162 933.00 | | 236 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 10 856.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991.00 | | 4 654.00 | 12 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 12 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 12 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | | 4 654.00 | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916.00 | 1 323.00 | 4 677.00 | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 1 323.00 | 4 677.00 | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
UX Autres créances clients | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 530.00 | 316 530.00 | | 316 530.00 |