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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686.00 | 11 004.00 | 4 682.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761.00 | 12 079.00 | 4 682.00 | 16 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 422 198.00 | | 422 198.00 | 422 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 990.00 | | 439 990.00 | 439 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 751.00 | 12 079.00 | 444 672.00 | 456 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
DH Report à nouveau | 110 403.00 | 99 422.00 | | 110 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | 10 980.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 223 684.00 | 212 324.00 | | 223 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 91.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 113.00 | 140 530.00 | | 157 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 15 001.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 96 661.00 | | 44 642.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 2 417.00 | | 5 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 988.00 | 357 050.00 | | 220 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 672.00 | 569 374.00 | | 444 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 988.00 | 357 050.00 | | 220 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 100.00 | 9 000.00 | 126 100.00 | 117 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 100.00 | 9 000.00 | 126 100.00 | 117 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 948.00 | 18 953.00 | | 16 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 1 828.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 100.00 | 216 840.00 | | 126 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 740.00 | 205 860.00 | | 114 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | 10 980.00 | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 128.00 | | 4 633.00 | 12 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | | 4 633.00 | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044.00 | 2 035.00 | | 10 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 2 035.00 | | 8 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 157 113.00 | 157 113.00 | | 157 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |