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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 8 968.00 | 2 084.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 128.00 | 10 044.00 | 2 084.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 493 395.00 | | 493 395.00 | 493 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 290.00 | | 567 290.00 | 567 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 418.00 | 10 044.00 | 569 374.00 | 579 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
DH Report à nouveau | 99 422.00 | 68 871.00 | | 99 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | 30 552.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 212 324.00 | 201 343.00 | | 212 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 65.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 530.00 | 132 351.00 | | 140 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 20 202.00 | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 661.00 | 141 589.00 | | 96 661.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 350.00 | 87 290.00 | | 93 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 050.00 | 390 497.00 | | 357 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 374.00 | 591 840.00 | | 569 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 050.00 | 390 497.00 | | 357 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 953.00 | 27 068.00 | | 18 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 6 617.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 840.00 | 262 443.00 | | 216 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 860.00 | 231 891.00 | | 205 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980.00 | 30 552.00 | | 10 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084.00 | | 2 044.00 | 10 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | 2 044.00 | 9 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 1 165.00 | | 8 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 1 165.00 | | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
UX Autres créances clients | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 050.00 | 348 050.00 | | 348 050.00 |