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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 420.00 | 18 694.00 | 33 726.00 | 52 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 920.00 | 18 694.00 | 2 755 226.00 | 2 773 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
CF Disponibilités | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 807.00 | | 339 807.00 | 339 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 727.00 | 18 694.00 | 3 095 033.00 | 3 113 727.00 |
CU Autres participations | 2 721 500.00 | | 2 721 500.00 | 2 721 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 184.00 | | | 1 189 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DH Report à nouveau | 916 316.00 | | | 916 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 140.00 | | | 2 744 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 893.00 | | | 350 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 033.00 | | | 3 095 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 442.00 | | 259 442.00 | 259 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 442.00 | | 259 442.00 | 259 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 914.00 | | | 433 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 920.00 | | | 2 773 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 500.00 | | | 2 721 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 13 104.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 13 104.00 | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 204.00 | 274 997.00 | 207.00 | 275 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |