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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 420.00 | 31 798.00 | 20 622.00 | 52 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 920.00 | 31 798.00 | 2 739 122.00 | 2 770 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 194.00 | | 217 194.00 | 217 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 114.00 | 31 798.00 | 2 956 316.00 | 2 988 114.00 |
CU Autres participations | 2 718 500.00 | | 2 718 500.00 | 2 718 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 184.00 | | | 1 189 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 381.00 | | | 1 072 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 636.00 | | | 2 849 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 316.00 | | | 2 956 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 734.00 | | 290 734.00 | 290 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 734.00 | | 290 734.00 | 290 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 920.00 | | | 2 773 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 718 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 770 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 500.00 | | | 2 721 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 694.00 | 13 104.00 | | 18 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 13 104.00 | | 18 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VC Groupe et associés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 918.00 | 202 918.00 | | 202 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |