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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 40 304.00 | 16 734.00 | 57 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 037.00 | 40 304.00 | 19 733.00 | 60 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 920 585.00 | | 920 585.00 | 920 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314 529.00 | | 2 314 529.00 | 2 314 529.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 306.00 | | 3 282 306.00 | 3 282 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 343.00 | 40 304.00 | 3 302 039.00 | 3 342 343.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
DG Autres réserves | 2 864 009.00 | | | 2 864 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 835.00 | | | -126 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 884.00 | | | 3 216 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 039.00 | | | 3 302 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983 500.00 | | | 1 983 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 501.00 | | | 1 983 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 000.00 | | | 2 702 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702 006.00 | | | 2 702 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 505.00 | | | -718 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 536.00 | | | 2 938 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 371.00 | | | 3 065 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 835.00 | | | -126 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 979.00 | 13 325.00 | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 979.00 | 13 325.00 | | 26 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 185.00 | 936 185.00 | | 936 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
ST Autres comptes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |