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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 726.00 | 26 979.00 | 28 747.00 | 55 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 725.00 | 26 979.00 | 2 733 746.00 | 2 760 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 741 937.00 | | 741 937.00 | 741 937.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 170.00 | | 762 170.00 | 762 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 895.00 | 26 979.00 | 3 495 916.00 | 3 522 895.00 |
CU Autres participations | 2 704 999.00 | | 2 704 999.00 | 2 704 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 926.00 | | | 2 369 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 083.00 | | | 494 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 719.00 | | | 3 343 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 916.00 | | | 3 495 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 053.00 | | 312 053.00 | 312 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 053.00 | | 312 053.00 | 312 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 495.00 | | | 333 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 793.00 | | | 813 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 710.00 | | | 319 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 083.00 | | | 494 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 920.00 | | 24 299.00 | 2 770 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 2 704 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 494.00 | 2 760 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 994.00 | 55 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | | 21 300.00 | 52 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 500.00 | | 2 999.00 | 2 718 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 798.00 | 13 175.00 | 17 994.00 | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 13 175.00 | 17 994.00 | 31 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VC Groupe et associés | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 430.00 | 760 430.00 | | 760 430.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |