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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
BZ Autres créances | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 914.00 | 126.00 | 4 789.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 313.00 | 126.00 | 173 187.00 | 173 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 810.00 | 126.00 | 499 684.00 | 499 810.00 |
CU Autres participations | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 472.00 | 327 472.00 | | 327 472.00 |
DH Report à nouveau | -9 187.00 | -10 603.00 | | -9 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | 1 415.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 328 596.00 | 327 085.00 | | 328 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 088.00 | 113 990.00 | | 171 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 619.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 088.00 | 114 764.00 | | 171 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 684.00 | 441 849.00 | | 499 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632.00 | -1 415.00 | | 1 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | 1 415.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 547.00 | | | 327 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 326 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 326 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 547.00 | | | 327 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 016.00 | 60 855.00 | 81 161.00 | 142 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |