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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 914.00 | 187.00 | 4 727.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 542.00 | 187.00 | 220 355.00 | 220 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 039.00 | 187.00 | 546 852.00 | 547 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 450.00 | 329 450.00 | | 329 450.00 |
DH Report à nouveau | -29 892.00 | | | -29 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | -29 892.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 310 794.00 | 308 357.00 | | 310 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 058.00 | 304 847.00 | | 236 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 058.00 | 305 093.00 | | 236 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 852.00 | 613 450.00 | | 546 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 058.00 | 305 093.00 | | 236 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 838.00 | 26 152.00 | | -2 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 436.00 | 29 892.00 | | -2 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | -29 892.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 22.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 22.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 22.00 | | 165.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 286.00 | 5 125.00 | 81 161.00 | 86 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |