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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
BZ Autres créances | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 914.00 | 141.00 | 4 773.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 899.00 | 141.00 | 236 758.00 | 236 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 397.00 | 141.00 | 563 255.00 | 563 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
CU Autres participations | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 472.00 | 327 472.00 | | 327 472.00 |
DH Report à nouveau | -7 676.00 | -9 187.00 | | -7 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | 1 511.00 | | 9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 338 250.00 | 328 595.00 | | 338 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 005.00 | 171 088.00 | | 225 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 005.00 | 171 088.00 | | 225 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 255.00 | 499 683.00 | | 563 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 005.00 | 171 088.00 | | 225 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 142.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 654.00 | 1 631.00 | | -9 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 654.00 | 1 511.00 | | 9 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 16.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 16.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 16.00 | | 126.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 238.00 | 149 238.00 | | 149 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |