| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 497.00 | | 326 497.00 | 326 497.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 914.00 | 270.00 | 4 645.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 094.00 | 270.00 | 84 824.00 | 85 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 591.00 | 270.00 | 411 321.00 | 411 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
CU Autres participations | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 451.00 | 329 451.00 | | 143 451.00 |
DH Report à nouveau | -29 608.00 | -27 456.00 | | -29 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | -2 151.00 | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 119 360.00 | 308 643.00 | | 119 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 858.00 | 236 058.00 | | 291 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 648.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 962.00 | 236 706.00 | | 291 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 321.00 | 545 349.00 | | 411 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 962.00 | 236 706.00 | | 291 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | -441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 519.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283.00 | 2 670.00 | | 3 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | -2 151.00 | | -3 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231.00 | 39.00 | | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 39.00 | | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 39.00 | | 231.00 |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 291 858.00 | 291 858.00 | | 291 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 962.00 | 291 962.00 | | 291 962.00 |