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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 181.00 | 25 639.00 | 15 541.00 | 41 181.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 861.00 | 238 668.00 | 116 193.00 | 354 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 634.00 | 119 760.00 | 44 874.00 | 164 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 392.00 | 426 368.00 | 463 024.00 | 889 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BT Marchandises | 1 007 757.00 | 134 444.00 | 873 313.00 | 1 007 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 733.00 | 9 273.00 | 424 459.00 | 433 733.00 |
BZ Autres créances | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CF Disponibilités | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 976.00 | 143 718.00 | 1 508 257.00 | 1 651 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 368.00 | 570 086.00 | 1 971 281.00 | 2 541 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 598.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 254 298.00 | 244 930.00 | | 254 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 13 769.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 806 900.00 | 804 298.00 | | 806 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 686.00 | 385 686.00 | | 290 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 505.00 | 50 000.00 | | 103 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 563.00 | 803 677.00 | | 640 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 701.00 | 120 881.00 | | 124 701.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 2 237.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 336.00 | 1 362 483.00 | | 1 164 336.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 281.00 | 2 168 127.00 | | 1 971 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 6 594.00 | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 586.00 | | 57 122.00 | 836 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 71 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 889 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 523 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 679.00 | | 15 501.00 | 235 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 103.00 | | 41 620.00 | 484 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 237.00 | 84 864.00 | 1 734.00 | 343 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 653.00 | 646.00 | | 41 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 507.00 | 9 132.00 | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 077.00 | 75 084.00 | 1 734.00 | 285 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 056.00 | 134 444.00 | 119 056.00 | 119 056.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 056.00 | 143 718.00 | 119 056.00 | 119 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 402.00 | 143 718.00 | 120 402.00 | 120 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 718.00 | 119 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
UX Autres créances clients | 424 459.00 | | | 424 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 202.00 | 111 316.00 | 177 885.00 | 289 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 132.00 | 526 211.00 | 71 921.00 | 598 132.00 |
VW T.V.A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 336.00 | 986 451.00 | 177 885.00 | 1 164 336.00 |