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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 181.00 | 38 366.00 | 2 814.00 | 41 181.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 730.00 | 460 637.00 | 94 093.00 | 554 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 481.00 | 541 674.00 | 399 806.00 | 941 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BT Marchandises | 1 472 189.00 | 154 361.00 | 1 317 827.00 | 1 472 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 911.00 | 3 179.00 | 625 732.00 | 628 911.00 |
BZ Autres créances | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
CF Disponibilités | 146 515.00 | | 146 515.00 | 146 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 352.00 | 157 541.00 | 2 227 811.00 | 2 385 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 833.00 | 699 215.00 | 2 627 617.00 | 3 326 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 300.00 | 42 670.00 | 9 629.00 | 52 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 139.00 | 256 900.00 | | 373 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 033.00 | 116 238.00 | | 327 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 173.00 | 923 138.00 | | 1 250 173.00 |
DP Provisions pour risques | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 624.00 | 179 459.00 | | 79 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 30 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 495.00 | 945 605.00 | | 900 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | 163 607.00 | | 141 995.00 |
EA Autres dettes | 39 019.00 | 71 423.00 | | 39 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 135.00 | 1 390 096.00 | | 1 331 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 617.00 | 2 359 543.00 | | 2 627 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 135.00 | 1 311 758.00 | | 1 331 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 1 386.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 288.00 | | 45 337.00 | 907 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | 10 000.00 | 42 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 83 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 145.00 | 941 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 245.00 | 554 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 181.00 | | | 251 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 032.00 | | 23 944.00 | 538 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 775.00 | | 11 393.00 | 75 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 217.00 | 49 702.00 | 7 245.00 | 499 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | 370.00 | | 42 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 199.00 | 5 167.00 | | 33 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 718.00 | 44 164.00 | 7 245.00 | 423 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 600.00 | 154 361.00 | 128 600.00 | 128 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 1 039.00 | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 740.00 | 155 401.00 | 128 600.00 | 130 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 049.00 | 155 401.00 | 128 600.00 | 177 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 401.00 | 128 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 495.00 | 900 495.00 | | 900 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
UX Autres créances clients | 625 524.00 | 625 524.00 | | 625 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 093.00 | 745 824.00 | 83 269.00 | 829 093.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 135.00 | 1 331 135.00 | | 1 331 135.00 |