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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 856.00 | 34 280.00 | 41 576.00 | 75 856.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 403.00 | 345 409.00 | 40 993.00 | 386 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 460.00 | 127 020.00 | 61 439.00 | 188 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 908.00 | 552 714.00 | 442 193.00 | 994 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BT Marchandises | 1 418 945.00 | 168 328.00 | 1 250 617.00 | 1 418 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 031.00 | 2 139.00 | 629 892.00 | 632 031.00 |
BZ Autres créances | 159 075.00 | | 159 075.00 | 159 075.00 |
CF Disponibilités | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 124.00 | 170 468.00 | 2 217 656.00 | 2 388 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 032.00 | 723 182.00 | 2 659 849.00 | 3 383 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 300.00 | 46 003.00 | 6 296.00 | 52 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 173.00 | 373 139.00 | | 700 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 644.00 | 327 033.00 | | 192 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 818.00 | 1 250 173.00 | | 1 442 818.00 |
DP Provisions pour risques | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 217.00 | 79 624.00 | | 234 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 170 000.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 574.00 | 900 495.00 | | 717 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 998.00 | 141 995.00 | | 175 998.00 |
EA Autres dettes | 41 297.00 | 39 019.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 722.00 | 1 331 135.00 | | 1 170 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 849.00 | 2 627 617.00 | | 2 659 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 922.00 | 1 331 135.00 | | 82 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 1 198.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 481.00 | | 104 485.00 | 941 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 352.00 | 64 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 058.00 | 994 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 155.00 | 302 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 550.00 | 574 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 181.00 | | 60 801.00 | 251 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 730.00 | | 43 683.00 | 554 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 674.00 | 43 745.00 | 32 705.00 | 541 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 670.00 | 3 333.00 | | 42 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 366.00 | 5 068.00 | 9 155.00 | 38 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 637.00 | 35 343.00 | 23 550.00 | 460 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 361.00 | 168 328.00 | 154 361.00 | 154 361.00 |
6T Sur comptes clients | 3 179.00 | | 1 039.00 | 3 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 541.00 | 168 328.00 | 155 401.00 | 157 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 850.00 | 168 328.00 | 155 401.00 | 203 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 328.00 | 155 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 574.00 | 717 574.00 | | 717 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
UX Autres créances clients | 629 892.00 | 629 892.00 | | 629 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 594.00 | 145 794.00 | 87 799.00 | 233 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 743.00 | | | 210 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 001.00 | 816 085.00 | 64 916.00 | 881 001.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 722.00 | 1 082 922.00 | 87 799.00 | 1 170 722.00 |