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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 181.00 | 33 199.00 | 7 981.00 | 41 181.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 593.00 | 287 558.00 | 84 035.00 | 371 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 438.00 | 136 159.00 | 30 278.00 | 166 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 288.00 | 499 217.00 | 408 071.00 | 907 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BT Marchandises | 1 221 023.00 | 128 600.00 | 1 092 422.00 | 1 221 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 826.00 | 2 139.00 | 600 686.00 | 602 826.00 |
BZ Autres créances | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CF Disponibilités | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 213.00 | 130 740.00 | 1 951 472.00 | 2 082 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 501.00 | 629 957.00 | 2 359 543.00 | 2 989 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 256 900.00 | 254 298.00 | | 256 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 238.00 | 2 601.00 | | 116 238.00 |
DL TOTAL (I) | 923 138.00 | 806 900.00 | | 923 138.00 |
DP Provisions pour risques | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 459.00 | 290 686.00 | | 179 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 103 505.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 605.00 | 640 563.00 | | 945 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 607.00 | 124 701.00 | | 163 607.00 |
EA Autres dettes | 71 423.00 | 4 879.00 | | 71 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 096.00 | 1 164 336.00 | | 1 390 096.00 |
ED (V) | | 44.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 543.00 | 1 971 281.00 | | 2 359 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 758.00 | 986 451.00 | | 1 311 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 1 179.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 392.00 | | 29 286.00 | 889 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 907 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 538 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 181.00 | | | 251 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 989.00 | | 25 432.00 | 523 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 921.00 | | 3 854.00 | 71 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 368.00 | 73 002.00 | 152.00 | 426 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 639.00 | 7 559.00 | | 25 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 428.00 | 65 442.00 | 152.00 | 358 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 309.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 134 444.00 | 128 600.00 | 134 444.00 | 134 444.00 |
6T Sur comptes clients | 9 273.00 | 5 404.00 | 12 539.00 | 9 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 718.00 | 134 005.00 | 146 984.00 | 143 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 718.00 | 180 314.00 | 146 984.00 | 143 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 005.00 | 146 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 605.00 | 945 605.00 | | 945 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
UX Autres créances clients | 600 686.00 | | | 600 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 885.00 | 99 547.00 | 78 337.00 | 177 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 586.00 | 686 811.00 | 75 775.00 | 762 586.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 096.00 | 1 311 758.00 | 78 337.00 | 1 390 096.00 |