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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 752.00 | 11 152.00 | 15 600.00 | 26 752.00 |
AH Fonds commercial | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 664.00 | 16 402.00 | 1 262.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 963.00 | 103 881.00 | 51 082.00 | 154 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 055.00 | 131 434.00 | 362 621.00 | 494 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 926.00 | 747.00 | 322 179.00 | 322 926.00 |
BZ Autres créances | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
CF Disponibilités | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 334.00 | 747.00 | 651 587.00 | 652 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 389.00 | 132 181.00 | 1 014 208.00 | 1 146 389.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 45 239.00 | 39 572.00 | | 45 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 816.00 | 55 667.00 | | 90 816.00 |
DL TOTAL (I) | 182 255.00 | 141 439.00 | | 182 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 669.00 | 300 817.00 | | 301 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | 134 291.00 | | 224 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 675.00 | 269 003.00 | | 275 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 833.00 | 2 438.00 | | 25 833.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 3 320.00 | | 4 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 953.00 | 709 868.00 | | 831 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 208.00 | 851 308.00 | | 1 014 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 754.00 | 601 103.00 | | 749 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 882.00 | 127 329.00 | | 161 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 293.00 | | 2 287 293.00 | 2 287 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 293.00 | | 2 287 293.00 | 2 287 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 29 797.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 29 797.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 10 274.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 1 208.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 11 481.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | 18 316.00 | | 5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 1 161.00 | | 11 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 816.00 | 55 667.00 | | 90 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 565.00 | 200 950.00 | | 232 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 106.00 | | | 423 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 714.00 | 16 316.00 | 595.00 | 115 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 5 008.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 570.00 | 11 308.00 | 595.00 | 109 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 787.00 | 57 588.00 | 82 199.00 | 139 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 096.00 | 524 537.00 | 20 559.00 | 545 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 953.00 | 749 754.00 | 82 199.00 | 831 953.00 |