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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 427.00 | 26 622.00 | 4 804.00 | 31 427.00 |
AH Fonds commercial | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 068.00 | 27 458.00 | 21 610.00 | 49 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 633.00 | 207 855.00 | 234 779.00 | 442 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 012.00 | 261 935.00 | 542 077.00 | 804 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 547.00 | | 366 547.00 | 366 547.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 133 198.00 | | 133 198.00 | 133 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 904.00 | | 547 904.00 | 547 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 917.00 | 261 935.00 | 1 089 981.00 | 1 351 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 95 624.00 | 99 069.00 | | 95 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 143.00 | 24 855.00 | | 121 143.00 |
DL TOTAL (I) | 262 967.00 | 170 124.00 | | 262 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 386.00 | 500 822.00 | | 372 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 558.00 | 113 499.00 | | 106 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 049.00 | 319 381.00 | | 332 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 912.00 | 5 000.00 | | 15 912.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 014.00 | 938 702.00 | | 827 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 981.00 | 1 108 826.00 | | 1 089 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 181.00 | 739 790.00 | | 705 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 964.00 | 199 176.00 | | 143 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 921 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 921 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 324.00 | |
GE Autres charges | | | 21 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 017.00 | 30 000.00 | | 22 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | 30 000.00 | | 24 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 13 887.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 261.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 14 148.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 622.00 | 15 852.00 | | 20 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 136.00 | 2 697 430.00 | | 2 975 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 993.00 | 2 672 575.00 | | 2 853 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 143.00 | 24 855.00 | | 121 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 664.00 | 265 423.00 | | 267 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 175.00 | | 77 387.00 | 729 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 804 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 283 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 500 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 028.00 | | 1 260.00 | 283 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 488.00 | | 76 127.00 | 425 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 842.00 | 62 324.00 | 2 231.00 | 201 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 067.00 | 5 775.00 | 1 220.00 | 22 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 775.00 | 56 549.00 | 1 011.00 | 179 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 049.00 | 332 049.00 | | 332 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 366 547.00 | 366 547.00 | | 366 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 422.00 | 106 589.00 | 121 833.00 | 228 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 265.00 | 414 706.00 | 20 559.00 | 435 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 014.00 | 705 181.00 | 121 833.00 | 827 014.00 |