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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 387.00 | 22 067.00 | 9 319.00 | 31 387.00 |
AH Fonds commercial | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 040.00 | 22 592.00 | 21 448.00 | 44 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 448.00 | 157 182.00 | 224 266.00 | 381 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 175.00 | 201 842.00 | 527 333.00 | 729 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 508.00 | | 326 508.00 | 326 508.00 |
BZ Autres créances | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CF Disponibilités | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 493.00 | | 581 493.00 | 581 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 668.00 | 201 842.00 | 1 108 826.00 | 1 310 668.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 99 069.00 | 76 055.00 | | 99 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 23 014.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 170 124.00 | 145 269.00 | | 170 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 822.00 | 509 563.00 | | 500 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 499.00 | 112 237.00 | | 113 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 381.00 | 322 222.00 | | 319 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 15 535.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 702.00 | 968 796.00 | | 938 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 826.00 | 1 114 065.00 | | 1 108 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 790.00 | 751 862.00 | | 739 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 176.00 | 204 616.00 | | 199 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 621 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 561.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 887.00 | 11 895.00 | | 13 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 741.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 148.00 | 12 636.00 | | 14 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 852.00 | 1 364.00 | | 15 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 430.00 | 2 643 407.00 | | 2 697 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 575.00 | 2 620 394.00 | | 2 672 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 855.00 | 23 014.00 | | 24 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 423.00 | 272 544.00 | | 265 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 388.00 | | | 685 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 696.00 | | | 381 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 346.00 | 56 561.00 | 9 065.00 | 154 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | 5 727.00 | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 005.00 | 50 834.00 | 9 065.00 | 138 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 326 508.00 | 326 508.00 | | 326 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 176.00 | 199 176.00 | | 199 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 646.00 | 102 735.00 | 198 912.00 | 301 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
VP Divers | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 381.00 | 319 381.00 | | 319 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 165.00 | 426 606.00 | 20 559.00 | 447 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 702.00 | 739 790.00 | 198 912.00 | 938 702.00 |