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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 387.00 | 16 340.00 | 15 046.00 | 31 387.00 |
AH Fonds commercial | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 303.00 | 17 848.00 | 23 455.00 | 41 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 393.00 | 120 157.00 | 220 236.00 | 340 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 383.00 | 154 346.00 | 531 038.00 | 685 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 892.00 | | 372 892.00 | 372 892.00 |
BZ Autres créances | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CF Disponibilités | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 027.00 | | 583 027.00 | 583 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 411.00 | 154 346.00 | 1 114 065.00 | 1 268 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 76 055.00 | 45 239.00 | | 76 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 014.00 | 90 816.00 | | 23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 145 269.00 | 182 255.00 | | 145 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 563.00 | 301 669.00 | | 509 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 224 610.00 | | 112 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 222.00 | 275 675.00 | | 322 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535.00 | 25 833.00 | | 15 535.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 4 005.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 796.00 | 831 953.00 | | 968 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 065.00 | 1 014 208.00 | | 1 114 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 862.00 | 749 754.00 | | 751 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 616.00 | 161 882.00 | | 204 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 550 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 550 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 7 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 7 500.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 895.00 | 1 837.00 | | 11 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 259.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 636.00 | 2 096.00 | | 12 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | 5 404.00 | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 407.00 | 2 383 357.00 | | 2 643 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 393.00 | 2 292 541.00 | | 2 620 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 014.00 | 90 816.00 | | 23 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 544.00 | 232 565.00 | | 272 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 055.00 | | | 494 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 434.00 | 30 339.00 | 7 427.00 | 131 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 5 189.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 283.00 | 25 150.00 | 7 427.00 | 120 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 372 892.00 | | | 372 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 616.00 | 204 616.00 | | 204 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 947.00 | 88 721.00 | 216 227.00 | 304 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 008.00 | | | 235 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 222.00 | 322 222.00 | | 322 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 596.00 | 460 037.00 | 20 559.00 | 480 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 088.00 | 751 862.00 | 216 227.00 | 968 088.00 |