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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 248.00 | 4 253.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 983.00 | 44 646.00 | 10 337.00 | 54 983.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 708.00 | 44 893.00 | 23 815.00 | 68 708.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 415.00 | 44 893.00 | 141 522.00 | 186 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 395.00 | 79 754.00 | | 66 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 803.00 | -13 359.00 | | -6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 69 592.00 | 76 395.00 | | 69 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 5 997.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 977.00 | 35 146.00 | | 49 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 929.00 | 61 294.00 | | 71 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 522.00 | 137 689.00 | | 141 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -373.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 10.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -10.00 | | -386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 803.00 | -13 359.00 | | -6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 563.00 | 7 234.00 | 903.00 | 38 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 563.00 | 6 986.00 | 903.00 | 38 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |