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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 498.00 | 2 003.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 197.00 | 63 067.00 | 11 130.00 | 74 197.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 922.00 | 65 564.00 | 22 358.00 | 87 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 696.00 | 65 564.00 | 125 131.00 | 190 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 426.00 | 54 417.00 | | 89 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 820.00 | 35 008.00 | | -15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 84 605.00 | 100 426.00 | | 84 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 1 889.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 19 254.00 | | 17 651.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 316.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 526.00 | 39 314.00 | | 40 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 131.00 | 139 740.00 | | 125 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 288.00 | 216 748.00 | | 215 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 109.00 | 181 740.00 | | 231 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 820.00 | 35 008.00 | | -15 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 103.00 | 11 819.00 | | 76 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | 11 819.00 | | 71 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 253.00 | 4 311.00 | | 61 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 450.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 206.00 | 3 861.00 | | 59 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |