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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 598.00 | 2 903.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 378.00 | 57 071.00 | 5 307.00 | 62 378.00 |
AX Avances et acomptes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 103.00 | 58 669.00 | 17 434.00 | 76 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 089.00 | 58 669.00 | 128 420.00 | 187 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 798.00 | 76 174.00 | | 70 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 381.00 | -5 376.00 | | -16 381.00 |
DL TOTAL (I) | 65 417.00 | 81 798.00 | | 65 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 3 465.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 447.00 | 46 951.00 | | 39 447.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 341.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 003.00 | 69 613.00 | | 63 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 420.00 | 151 411.00 | | 128 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 193 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 343.00 | 203 763.00 | | 193 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 724.00 | 209 139.00 | | 209 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 381.00 | -5 376.00 | | -16 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 353.00 | | 750.00 | 75 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 853.00 | | 750.00 | 70 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 484.00 | 3 185.00 | | 55 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 450.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 2 735.00 | | 54 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |